| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.27億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.4573 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 22.4573 |
| 2024-12-12 | 22.4473 |
| 2024-12-11 | 22.4740 |
| 2024-12-10 | 22.4058 |
| 2024-12-09 | 22.4059 |
| 2024-12-06 | 22.3248 |
| 2024-12-05 | 22.0957 |
| 2024-12-04 | 21.9134 |
| 2024-12-03 | 21.7662 |
| 2024-12-02 | 21.6545 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 12 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 16.18億 |
| 13 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-美元 | 2017-12-01 | 4.27億 |