| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.97億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.2665 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 22.2665 |
| 2024-09-10 | 22.2928 |
| 2024-09-09 | 22.1498 |
| 2024-09-06 | 22.1821 |
| 2024-09-05 | 22.4899 |
| 2024-09-04 | 22.5263 |
| 2024-09-03 | 22.5807 |
| 2024-09-02 | 22.5252 |
| 2024-08-30 | 22.7223 |
| 2024-08-29 | 22.5538 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.99億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 4.81億 |
| 13 | 群益大印度基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
| 15 | 群益長安基金 | 1998-02-19 | 20.56億 |