基金名稱 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2009-12-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 27.13億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 13.9300 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.9300 |
2024-09-10 | 14.0500 |
2024-09-09 | 14.0900 |
2024-09-06 | 14.2200 |
2024-09-05 | 14.2600 |
2024-09-04 | 14.3300 |
2024-09-03 | 14.6600 |
2024-09-02 | 14.7500 |
2024-08-30 | 14.8700 |
2024-08-29 | 14.9000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 2.83億 |
12 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.15億 |
13 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |
14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.33億 |
15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 1.68億 |