| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.86億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8150 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.8150 |
| 2024-09-10 | 10.8135 |
| 2024-09-09 | 10.8054 |
| 2024-09-06 | 10.7923 |
| 2024-09-05 | 10.7796 |
| 2024-09-04 | 10.7670 |
| 2024-09-03 | 10.7561 |
| 2024-08-30 | 10.7500 |
| 2024-08-29 | 10.7457 |
| 2024-08-28 | 10.7405 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.45億 |
| 13 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 5.80億 |
| 14 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.22億 |