| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9021 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9021 |
| 2024-12-12 | 10.9101 |
| 2024-12-11 | 10.9160 |
| 2024-12-10 | 10.9114 |
| 2024-12-09 | 10.9125 |
| 2024-12-06 | 10.9065 |
| 2024-12-05 | 10.8960 |
| 2024-12-04 | 10.8911 |
| 2024-12-03 | 10.8821 |
| 2024-12-02 | 10.8766 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.13億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.50億 |
| 14 | 群益東方盛世基金 | 2009-07-29 | 3.76億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-新臺幣 | 2009-12-22 | 28.22億 |