| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.97億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9976 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.9976 |
| 2025-03-20 | 10.9967 |
| 2025-03-19 | 10.9867 |
| 2025-03-18 | 10.9798 |
| 2025-03-17 | 10.9765 |
| 2025-03-14 | 10.9738 |
| 2025-03-13 | 10.9714 |
| 2025-03-12 | 10.9840 |
| 2025-03-11 | 10.9943 |
| 2025-03-10 | 11.0073 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 13 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 17.73億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.14億 |