| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.6131 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.6131 |
| 2024-12-12 | 9.6424 |
| 2024-12-11 | 9.6527 |
| 2024-12-10 | 9.6398 |
| 2024-12-09 | 9.6882 |
| 2024-12-06 | 9.6816 |
| 2024-12-05 | 9.6691 |
| 2024-12-04 | 9.6542 |
| 2024-12-03 | 9.6137 |
| 2024-12-02 | 9.5959 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 12 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 13 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 187.35億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 6.08億 |