| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.2205 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2205 |
| 2024-09-10 | 10.2290 |
| 2024-09-09 | 10.2075 |
| 2024-09-06 | 10.1415 |
| 2024-09-05 | 10.1772 |
| 2024-09-04 | 10.1520 |
| 2024-09-03 | 10.0904 |
| 2024-08-30 | 10.0636 |
| 2024-08-29 | 10.1316 |
| 2024-08-28 | 10.1364 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
| 12 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 46.03億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 4.22億 |
| 14 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 30.47億 |