| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 11.0900 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.0900 |
| 2024-09-10 | 11.1300 |
| 2024-09-09 | 10.9600 |
| 2024-09-06 | 10.8500 |
| 2024-09-05 | 10.9200 |
| 2024-09-04 | 10.9500 |
| 2024-09-03 | 10.9000 |
| 2024-08-30 | 10.9100 |
| 2024-08-29 | 10.7800 |
| 2024-08-28 | 10.8400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 19.43億 |
| 12 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 847.40億 |
| 13 | 群益大印度基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 14 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 127.38億 |
| 15 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |