| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.7800 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.7800 |
| 2024-12-12 | 10.8100 |
| 2024-12-11 | 10.8200 |
| 2024-12-10 | 10.8000 |
| 2024-12-09 | 10.9500 |
| 2024-12-06 | 10.9500 |
| 2024-12-05 | 10.9200 |
| 2024-12-04 | 10.9800 |
| 2024-12-03 | 11.0400 |
| 2024-12-02 | 11.1200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 16.18億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) | 2015-06-02 | 1.09億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 2.88億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |