| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.2300 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.2300 |
| 2025-03-20 | 10.3400 |
| 2025-03-19 | 10.3500 |
| 2025-03-18 | 10.3400 |
| 2025-03-17 | 10.3800 |
| 2025-03-14 | 10.2000 |
| 2025-03-13 | 10.1000 |
| 2025-03-12 | 10.2700 |
| 2025-03-11 | 10.2300 |
| 2025-03-10 | 10.2900 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 111.04億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.02億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-美元） | 2024-03-14 | 3.01億 |
| 15 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |