| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.98億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2053 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2053 |
| 2024-09-10 | 10.2154 |
| 2024-09-09 | 10.1948 |
| 2024-09-06 | 10.1564 |
| 2024-09-05 | 10.1685 |
| 2024-09-04 | 10.1768 |
| 2024-09-03 | 10.1469 |
| 2024-08-30 | 10.1230 |
| 2024-08-29 | 10.1131 |
| 2024-08-28 | 10.1180 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) | 2016-05-31 | 1.02億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.30億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.69億 |
| 14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-美元) | 2023-09-21 | 0.07億 |