| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3001 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3001 |
| 2024-12-12 | 10.3055 |
| 2024-12-11 | 10.3159 |
| 2024-12-10 | 10.3023 |
| 2024-12-09 | 10.3081 |
| 2024-12-06 | 10.2940 |
| 2024-12-05 | 10.2890 |
| 2024-12-04 | 10.2876 |
| 2024-12-03 | 10.2925 |
| 2024-12-02 | 10.2966 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |
| 12 | 群益多利策略組合基金 | 2010-11-16 | 1.42億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 14 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |