| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.52億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4431 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4431 |
| 2025-03-20 | 10.4462 |
| 2025-03-19 | 10.4445 |
| 2025-03-18 | 10.4292 |
| 2025-03-17 | 10.4278 |
| 2025-03-14 | 10.4159 |
| 2025-03-13 | 10.4151 |
| 2025-03-12 | 10.4282 |
| 2025-03-11 | 10.4235 |
| 2025-03-10 | 10.4429 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 6.75億 |
| 13 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |
| 14 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |
| 15 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |