| 基金名稱 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.9976 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 32.9976 |
| 2024-12-12 | 33.2625 |
| 2024-12-11 | 33.6149 |
| 2024-12-10 | 33.7987 |
| 2024-12-09 | 33.9241 |
| 2024-12-06 | 33.9871 |
| 2024-12-05 | 34.0449 |
| 2024-12-04 | 34.0055 |
| 2024-12-03 | 33.8642 |
| 2024-12-02 | 34.0854 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 12 | 群益東協成長基金-美元 | 2016-03-14 | 0.23億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.76億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |