| 基金名稱 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.8807 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 32.8807 |
| 2025-03-20 | 33.1035 |
| 2025-03-19 | 33.1538 |
| 2025-03-18 | 32.9020 |
| 2025-03-17 | 33.2415 |
| 2025-03-14 | 33.0202 |
| 2025-03-13 | 33.0475 |
| 2025-03-12 | 32.8795 |
| 2025-03-11 | 32.9585 |
| 2025-03-10 | 33.2766 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.94億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 14 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 141.77億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 7.41億 |