| 基金名稱 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.48億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 35.1797 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 35.1797 |
| 2024-09-10 | 35.2419 |
| 2024-09-09 | 34.9868 |
| 2024-09-06 | 34.6751 |
| 2024-09-05 | 34.8313 |
| 2024-09-04 | 34.7186 |
| 2024-09-03 | 34.2949 |
| 2024-08-30 | 33.8466 |
| 2024-08-29 | 34.0667 |
| 2024-08-28 | 34.2090 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.73億 |
| 12 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.16億 |
| 13 | 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 2019-10-08 | 2.07億 |
| 14 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
| 15 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 10.59億 |