基金名稱 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 9.02億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.6100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.6100 |
2024-09-10 | 13.5600 |
2024-09-09 | 13.5000 |
2024-09-06 | 13.4200 |
2024-09-05 | 13.5600 |
2024-09-04 | 13.6000 |
2024-09-03 | 13.6500 |
2024-08-30 | 13.7300 |
2024-08-29 | 13.6800 |
2024-08-28 | 13.7000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |
12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
13 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.73億 |
14 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 18.34億 |
15 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |