基金名稱 | 群益大印度基金-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2016-03-22 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.44億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 26.6429 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 26.6429 |
2024-09-10 | 26.7248 |
2024-09-09 | 26.5178 |
2024-09-06 | 26.3379 |
2024-09-05 | 26.6891 |
2024-09-04 | 26.7799 |
2024-09-03 | 26.9121 |
2024-09-02 | 26.8247 |
2024-08-30 | 26.8545 |
2024-08-29 | 26.8159 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
12 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) | 2016-09-12 | 1.05億 |
13 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |
14 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 0.77億 |
15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.21億 |