| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.5805 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.5805 |
| 2024-09-10 | 7.6011 |
| 2024-09-09 | 7.4914 |
| 2024-09-06 | 7.4219 |
| 2024-09-05 | 7.4487 |
| 2024-09-04 | 7.4581 |
| 2024-09-03 | 7.4881 |
| 2024-08-30 | 7.4803 |
| 2024-08-29 | 7.4340 |
| 2024-08-28 | 7.4867 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 61.93億 |
| 12 | 群益亞太新趨勢平衡基金 | 2006-09-01 | 5.80億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.19億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
| 15 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 4.24億 |