| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.3583 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.3583 |
| 2024-12-12 | 7.3579 |
| 2024-12-11 | 7.3719 |
| 2024-12-10 | 7.3500 |
| 2024-12-09 | 7.4713 |
| 2024-12-06 | 7.4679 |
| 2024-12-05 | 7.4503 |
| 2024-12-04 | 7.4998 |
| 2024-12-03 | 7.5633 |
| 2024-12-02 | 7.5909 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |
| 12 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |