| 基金名稱 | 宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2021-08-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.88億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.5833 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.5833 |
| 2024-12-12 | 8.6151 |
| 2024-12-11 | 8.6485 |
| 2024-12-10 | 8.6548 |
| 2024-12-09 | 8.6856 |
| 2024-12-06 | 8.7023 |
| 2024-12-05 | 8.7747 |
| 2024-12-04 | 8.7652 |
| 2024-12-03 | 8.7732 |
| 2024-12-02 | 8.7994 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) | 2019-09-26 | 9.16億 |
| 12 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) | 2020-11-24 | 0.99億 |
| 13 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.20億 |
| 14 | 宏利實質多重資產基金NB類型(美元) | 2021-08-17 | 2.83億 |
| 15 | 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) | 2009-12-09 | 0.18億 |