| 基金名稱 | 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-09-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.16億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3442 |
| 淨值更新日 | 2025-03-04 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-04 | 10.3442 |
| 2025-03-03 | 10.3402 |
| 2025-02-27 | 10.3321 |
| 2025-02-26 | 10.3303 |
| 2025-02-25 | 10.3410 |
| 2025-02-24 | 10.3522 |
| 2025-02-21 | 10.3630 |
| 2025-02-20 | 10.3599 |
| 2025-02-19 | 10.3578 |
| 2025-02-18 | 10.3562 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) | 2015-01-26 | 0.05億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.08億 |
| 13 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) | 2019-02-27 | 3.43億 |
| 15 | 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) | 2018-07-16 | 0.31億 |