| 基金名稱 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.43億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.9712 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.9712 |
| 2024-12-12 | 12.9546 |
| 2024-12-11 | 12.9568 |
| 2024-12-10 | 12.9540 |
| 2024-12-09 | 12.9523 |
| 2024-12-06 | 12.9541 |
| 2024-12-05 | 12.9501 |
| 2024-12-04 | 12.9476 |
| 2024-12-03 | 12.9442 |
| 2024-12-02 | 12.9433 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) | 2021-08-17 | 1.04億 |
| 12 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) | 2019-04-29 | 0.32億 |
| 13 | 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險) | 2019-05-29 | 3.23億 |
| 14 | 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-02-27 | 16.13億 |
| 15 | 宏利360多重資產收益基金NA類型(新臺幣) | 2020-10-12 | 0.00億 |