| 基金名稱 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.2980 |
| 淨值更新日 | 2024-04-25 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-04-25 | 10.2980 |
| 2024-04-24 | 10.3088 |
| 2024-04-23 | 10.2951 |
| 2024-04-22 | 10.2861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 5 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利富利退組合基金B類型(新臺幣) | 2020-07-27 | 0.02億 |
| 6 | 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) | 2018-07-16 | 0.69億 |
| 7 | 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) | 2020-03-26 | 0.43億 |
| 8 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 1.83億 |
| 9 | 宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險) | 2020-09-21 | 0.00億 |