| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.8898 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.8898 |
| 2025-03-20 | 6.8959 |
| 2025-03-19 | 6.8892 |
| 2025-03-18 | 6.8784 |
| 2025-03-17 | 6.9394 |
| 2025-03-14 | 6.9315 |
| 2025-03-13 | 6.9290 |
| 2025-03-12 | 6.9513 |
| 2025-03-11 | 6.9594 |
| 2025-03-10 | 6.9676 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-美元NA(累積) | 2019-09-25 | 0.80億 |
| 12 | 凱基未來移動基金-南非幣A(累積) | 2022-03-10 | 0.17億 |
| 13 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 14 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣A(累積) | 2022-10-06 | 0.07億 |