| 基金名稱 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元B(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-08-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.05億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 7.1800 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.1800 |
| 2024-09-10 | 7.1825 |
| 2024-09-09 | 7.1838 |
| 2024-09-06 | 7.1806 |
| 2024-09-05 | 7.1807 |
| 2024-09-04 | 7.1751 |
| 2024-09-03 | 7.1736 |
| 2024-09-02 | 7.1804 |
| 2024-08-30 | 7.1763 |
| 2024-08-29 | 7.1722 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣A(累積) | 2019-10-15 | 0.09億 |
| 12 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.59億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.67億 |
| 14 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (美元) | 2020-03-12 | 2.25億 |
| 15 | 凱基未來移動基金-美元A(累積) | 2022-03-10 | 5.67億 |