基金名稱 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 19.43億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 13.5180 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.5180 |
2024-09-10 | 13.4738 |
2024-09-09 | 13.4221 |
2024-09-06 | 13.3513 |
2024-09-05 | 13.4835 |
2024-09-04 | 13.5278 |
2024-09-03 | 13.5995 |
2024-08-30 | 13.6897 |
2024-08-29 | 13.6254 |
2024-08-28 | 13.6565 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.15億 |
12 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 11.90億 |
13 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 110.61億 |
14 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
15 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.22億 |