| 基金名稱 | 群益華夏盛世基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.0140 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.0140 |
| 2024-09-10 | 9.0826 |
| 2024-09-09 | 9.1191 |
| 2024-09-06 | 9.2086 |
| 2024-09-05 | 9.2164 |
| 2024-09-04 | 9.2399 |
| 2024-09-03 | 9.4997 |
| 2024-09-02 | 9.5557 |
| 2024-08-30 | 9.6144 |
| 2024-08-29 | 9.6878 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.59億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 1.50億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.34億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |