基金名稱 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2022-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.4988 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.4988 |
2024-09-10 | 11.2666 |
2024-09-09 | 11.1890 |
2024-09-06 | 11.0364 |
2024-09-05 | 11.3300 |
2024-09-04 | 11.3153 |
2024-09-03 | 11.4357 |
2024-08-30 | 11.8135 |
2024-08-29 | 11.7056 |
2024-08-28 | 11.7957 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 2.86億 |
12 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
13 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.91億 |
14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |
15 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 1.89億 |