| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.43億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.9989 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 12.9989 |
| 2024-09-10 | 12.9566 |
| 2024-09-09 | 12.9072 |
| 2024-09-06 | 12.8400 |
| 2024-09-05 | 12.9673 |
| 2024-09-04 | 13.0103 |
| 2024-09-03 | 13.0795 |
| 2024-08-30 | 13.1674 |
| 2024-08-29 | 13.1058 |
| 2024-08-28 | 13.1360 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 722.52億 |
| 12 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |
| 13 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 387.77億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 42.28億 |
| 15 | 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |