| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.73億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.4727 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 13.4727 |
| 2025-03-20 | 13.5169 |
| 2025-03-19 | 13.5208 |
| 2025-03-18 | 13.4665 |
| 2025-03-17 | 13.5094 |
| 2025-03-14 | 13.4154 |
| 2025-03-13 | 13.3003 |
| 2025-03-12 | 13.3770 |
| 2025-03-11 | 13.3136 |
| 2025-03-10 | 13.3721 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 3.18億 |
| 12 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 6.12億 |