| 基金名稱 | 群益東協成長基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2011-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.06億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.3700 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 13.3700 |
| 2024-09-10 | 13.3600 |
| 2024-09-09 | 13.2500 |
| 2024-09-06 | 13.2300 |
| 2024-09-05 | 13.2800 |
| 2024-09-04 | 13.1800 |
| 2024-09-03 | 13.1300 |
| 2024-09-02 | 13.1400 |
| 2024-08-30 | 13.1300 |
| 2024-08-29 | 13.0000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 3.45億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |
| 14 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |