| 基金名稱 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2024-03-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5084 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5084 |
| 2024-12-12 | 10.5210 |
| 2024-12-11 | 10.5280 |
| 2024-12-10 | 10.5310 |
| 2024-12-09 | 10.5340 |
| 2024-12-06 | 10.5332 |
| 2024-12-05 | 10.5210 |
| 2024-12-04 | 10.5143 |
| 2024-12-03 | 10.4989 |
| 2024-12-02 | 10.4940 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 111.04億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 13 | 群益安家基金 | 2004-11-19 | 3.24億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.20億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 18.20億 |