| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.3555 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.3555 |
| 2025-03-20 | 9.3632 |
| 2025-03-19 | 9.3507 |
| 2025-03-18 | 9.3439 |
| 2025-03-17 | 9.3361 |
| 2025-03-14 | 9.3263 |
| 2025-03-13 | 9.3240 |
| 2025-03-12 | 9.3324 |
| 2025-03-11 | 9.3451 |
| 2025-03-10 | 9.3516 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 11.31億 |
| 12 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.66億 |
| 13 | 群益全民優質樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.01億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.56億 |