| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.4660 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.4660 |
| 2024-09-10 | 9.4564 |
| 2024-09-09 | 9.4442 |
| 2024-09-06 | 9.4493 |
| 2024-09-05 | 9.4350 |
| 2024-09-04 | 9.4150 |
| 2024-09-03 | 9.4289 |
| 2024-09-02 | 9.4269 |
| 2024-08-30 | 9.4364 |
| 2024-08-29 | 9.4394 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.07億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.25億 |
| 13 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) | 2019-07-23 | 0.49億 |