| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.3570 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3570 |
| 2024-12-12 | 9.3865 |
| 2024-12-11 | 9.3981 |
| 2024-12-10 | 9.4049 |
| 2024-12-09 | 9.4149 |
| 2024-12-06 | 9.4098 |
| 2024-12-05 | 9.3923 |
| 2024-12-04 | 9.3824 |
| 2024-12-03 | 9.3909 |
| 2024-12-02 | 9.3865 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 12 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
| 13 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 14 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.19億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 7.09億 |