| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 27.4287 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 27.4287 |
| 2024-09-10 | 27.5004 |
| 2024-09-09 | 27.2823 |
| 2024-09-06 | 27.1924 |
| 2024-09-05 | 27.6374 |
| 2024-09-04 | 27.7316 |
| 2024-09-03 | 27.8197 |
| 2024-09-02 | 27.7068 |
| 2024-08-30 | 27.8286 |
| 2024-08-29 | 27.7440 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 2019-10-08 | 3.27億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.48億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 5.27億 |
| 14 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.23億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 1.50億 |