| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.66億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 22.5658 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 22.5658 |
| 2025-03-20 | 22.2889 |
| 2025-03-19 | 22.1097 |
| 2025-03-18 | 21.7000 |
| 2025-03-17 | 21.2008 |
| 2025-03-13 | 20.9362 |
| 2025-03-12 | 20.9947 |
| 2025-03-11 | 21.0248 |
| 2025-03-10 | 21.0253 |
| 2025-03-07 | 21.3487 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.59億 |
| 13 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |
| 14 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 1.00億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |