| 基金名稱 | 群益大印度基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.59億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 23.9000 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 23.9000 |
| 2024-09-10 | 23.9900 |
| 2024-09-09 | 23.7800 |
| 2024-09-06 | 23.6100 |
| 2024-09-05 | 23.9700 |
| 2024-09-04 | 24.1000 |
| 2024-09-03 | 24.1000 |
| 2024-09-02 | 24.0300 |
| 2024-08-30 | 24.1000 |
| 2024-08-29 | 23.9400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.48億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.86億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 14 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.69億 |