| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.4753 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.4753 |
| 2024-09-10 | 10.4646 |
| 2024-09-09 | 10.4511 |
| 2024-09-06 | 10.4568 |
| 2024-09-05 | 10.4410 |
| 2024-09-04 | 10.4188 |
| 2024-09-03 | 10.4168 |
| 2024-09-02 | 10.4147 |
| 2024-08-30 | 10.4251 |
| 2024-08-29 | 10.4285 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.61億 |
| 14 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 6.13億 |
| 15 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 0.77億 |