| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.4591 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4591 |
| 2025-03-20 | 10.4677 |
| 2025-03-19 | 10.4538 |
| 2025-03-18 | 10.4462 |
| 2025-03-17 | 10.4375 |
| 2025-03-14 | 10.4265 |
| 2025-03-13 | 10.4240 |
| 2025-03-12 | 10.4334 |
| 2025-03-11 | 10.4476 |
| 2025-03-10 | 10.4548 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.80億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 380.14億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |