| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.9207 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.9207 |
| 2024-09-10 | 8.9323 |
| 2024-09-09 | 8.8168 |
| 2024-09-06 | 8.7767 |
| 2024-09-05 | 8.7868 |
| 2024-09-04 | 8.7822 |
| 2024-09-03 | 8.8108 |
| 2024-08-30 | 8.8539 |
| 2024-08-29 | 8.7605 |
| 2024-08-28 | 8.7958 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.09億 |
| 12 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 11.95億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.22億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |