| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 7.8063 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.8063 |
| 2025-03-20 | 7.8875 |
| 2025-03-19 | 7.8867 |
| 2025-03-18 | 7.8881 |
| 2025-03-17 | 7.9195 |
| 2025-03-14 | 7.7915 |
| 2025-03-13 | 7.7122 |
| 2025-03-12 | 7.8441 |
| 2025-03-11 | 7.8300 |
| 2025-03-10 | 7.8689 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 | 2023-11-27 | 2,381.02億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |