基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 5.64億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.5897 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.5897 |
2024-09-10 | 9.5378 |
2024-09-09 | 9.4758 |
2024-09-06 | 9.3722 |
2024-09-05 | 9.4997 |
2024-09-04 | 9.5390 |
2024-09-03 | 9.5654 |
2024-08-30 | 9.6649 |
2024-08-29 | 9.6050 |
2024-08-28 | 9.6281 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 272.30億 |
12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.04億 |
13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.89億 |
14 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.33億 |
15 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.73億 |