| 基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 387.77億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 34.4371 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 34.4371 |
| 2024-09-10 | 34.3748 |
| 2024-09-09 | 34.2248 |
| 2024-09-06 | 34.0848 |
| 2024-09-05 | 34.1441 |
| 2024-09-04 | 34.0483 |
| 2024-09-03 | 33.8890 |
| 2024-08-30 | 33.8800 |
| 2024-08-29 | 33.8535 |
| 2024-08-28 | 34.0102 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 11.90億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 13 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 3.14億 |
| 14 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.65億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.29億 |