基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-10-15 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 380.14億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
最新淨值 | 32.8777 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 32.8777 |
2024-12-12 | 33.1332 |
2024-12-11 | 33.2812 |
2024-12-10 | 33.2710 |
2024-12-09 | 33.4439 |
2024-12-06 | 33.3838 |
2024-12-05 | 33.3035 |
2024-12-04 | 33.0946 |
2024-12-03 | 33.2271 |
2024-12-02 | 33.2290 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
12 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 187.35億 |
13 | 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 20.78億 |
14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |