| 基金名稱 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2018-10-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 380.14億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 32.7771 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 32.7771 |
| 2025-03-20 | 32.8941 |
| 2025-03-19 | 32.7653 |
| 2025-03-18 | 32.5041 |
| 2025-03-17 | 32.5650 |
| 2025-03-14 | 32.4667 |
| 2025-03-13 | 32.5112 |
| 2025-03-12 | 32.6097 |
| 2025-03-11 | 32.7519 |
| 2025-03-10 | 32.7559 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 12 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.21億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-人民幣) | 2021-06-01 | 0.01億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |