群益15年期以上新興市場主權債ETF基金

基金名稱群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
基金管理公司群益投信
成立日期2018-10-15
計價幣別台幣
基金規模380.14億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AH22) 跨國投資指數股票型_債券型
最新淨值32.8777
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 32.8777
2024-12-12 33.1332
2024-12-11 33.2812
2024-12-10 33.2710
2024-12-09 33.4439
2024-12-06 33.3838
2024-12-05 33.3035
2024-12-04 33.0946
2024-12-03 33.2271
2024-12-02 33.2290

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# 基金名稱 成立日期 規模
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13 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 2019-07-23 20.78億
14 群益多重收益組合基金 2006-03-15 1.70億
15 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) 2018-04-30 1.95億