| 基金名稱 | 群益中國新機會基金N-美元 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.78億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 5.5971 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.5971 |
| 2024-09-10 | 5.5937 |
| 2024-09-09 | 5.5660 |
| 2024-09-06 | 5.6024 |
| 2024-09-05 | 5.6494 |
| 2024-09-04 | 5.6380 |
| 2024-09-03 | 5.6967 |
| 2024-09-02 | 5.7717 |
| 2024-08-30 | 5.8170 |
| 2024-08-29 | 5.7737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.03億 |
| 12 | 群益安穩貨幣市場基金 | 1996-05-18 | 847.40億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 14 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.89億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |