| 基金名稱 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.8600 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.8600 |
| 2024-09-10 | 15.7900 |
| 2024-09-09 | 15.7600 |
| 2024-09-06 | 15.5700 |
| 2024-09-05 | 15.8200 |
| 2024-09-04 | 16.0900 |
| 2024-09-03 | 16.0600 |
| 2024-08-30 | 16.2000 |
| 2024-08-29 | 16.0700 |
| 2024-08-28 | 16.0300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.22億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.08億 |
| 13 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 1.71億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.14億 |
| 15 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.05億 |