基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.76億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 13.6479 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 13.6479 |
2024-09-10 | 13.5452 |
2024-09-09 | 13.4920 |
2024-09-06 | 13.4130 |
2024-09-05 | 13.5340 |
2024-09-04 | 13.5406 |
2024-09-03 | 13.5521 |
2024-08-30 | 13.7454 |
2024-08-29 | 13.6762 |
2024-08-28 | 13.6888 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
12 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 6.13億 |
13 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 396.30億 |
14 | 群益全民成長樂退組合P基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 42.28億 |
15 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.73億 |