| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0197 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.0197 |
| 2025-03-31 | 9.9835 |
| 2025-03-28 | 10.0458 |
| 2025-03-27 | 10.1456 |
| 2025-03-26 | 10.1832 |
| 2025-03-25 | 10.2515 |
| 2025-03-24 | 10.2261 |
| 2025-03-21 | 10.1666 |
| 2025-03-20 | 10.1941 |
| 2025-03-19 | 10.1859 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.59億 |
| 12 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 133.17億 |
| 13 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.11億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 15 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 17.60億 |