| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5637 |
| 淨值更新日 | 2024-12-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-24 | 10.5637 |
| 2024-12-23 | 10.5243 |
| 2024-12-20 | 10.4578 |
| 2024-12-19 | 10.4486 |
| 2024-12-18 | 10.5252 |
| 2024-12-17 | 10.6608 |
| 2024-12-16 | 10.6856 |
| 2024-12-13 | 10.6757 |
| 2024-12-12 | 10.6879 |
| 2024-12-11 | 10.7014 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 580.95億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |
| 15 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 1.32億 |