| 基金名稱 | 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.91億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.2817 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2817 |
| 2024-09-10 | 10.2266 |
| 2024-09-09 | 10.2140 |
| 2024-09-06 | 10.2129 |
| 2024-09-05 | 10.2676 |
| 2024-09-04 | 10.2641 |
| 2024-09-03 | 10.3943 |
| 2024-08-30 | 10.5041 |
| 2024-08-29 | 10.4671 |
| 2024-08-28 | 10.4757 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.23億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.86億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.67億 |
| 14 | 群益中國新機會基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.45億 |