| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.7822 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.7822 |
| 2024-12-12 | 9.8070 |
| 2024-12-11 | 9.8259 |
| 2024-12-10 | 9.8118 |
| 2024-12-09 | 9.8313 |
| 2024-12-06 | 9.8072 |
| 2024-12-05 | 9.7981 |
| 2024-12-04 | 9.7907 |
| 2024-12-03 | 9.8262 |
| 2024-12-02 | 9.8403 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.36億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 1.84億 |
| 13 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) | 2017-06-21 | 2.04億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.19億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.20億 |