| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.7734 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.7734 |
| 2024-09-10 | 9.7842 |
| 2024-09-09 | 9.7463 |
| 2024-09-06 | 9.7018 |
| 2024-09-05 | 9.7311 |
| 2024-09-04 | 9.7459 |
| 2024-09-03 | 9.7220 |
| 2024-09-02 | 9.7075 |
| 2024-08-30 | 9.6927 |
| 2024-08-29 | 9.6846 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 0.21億 |
| 12 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 1.18億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.21億 |
| 14 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.08億 |
| 15 | 群益印度中小基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 1.63億 |