| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 9.9249 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.9249 |
| 2025-03-20 | 9.9388 |
| 2025-03-19 | 9.9363 |
| 2025-03-18 | 9.9153 |
| 2025-03-17 | 9.9095 |
| 2025-03-14 | 9.8837 |
| 2025-03-13 | 9.8834 |
| 2025-03-12 | 9.8926 |
| 2025-03-11 | 9.8827 |
| 2025-03-10 | 9.9003 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 2.52億 |
| 12 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 | 2014-10-30 | 1.63億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) | 2015-01-21 | 2.15億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |