| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9200 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 7.9200 |
| 2024-12-12 | 7.9400 |
| 2024-12-11 | 7.9500 |
| 2024-12-10 | 7.9300 |
| 2024-12-09 | 7.9700 |
| 2024-12-06 | 7.9500 |
| 2024-12-05 | 7.9500 |
| 2024-12-04 | 7.9300 |
| 2024-12-03 | 7.9600 |
| 2024-12-02 | 7.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.30億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.46億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |