基金名稱 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-01-21 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.40億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 7.6200 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 7.6200 |
2024-09-10 | 7.5900 |
2024-09-09 | 7.5600 |
2024-09-06 | 7.5200 |
2024-09-05 | 7.6000 |
2024-09-04 | 7.6200 |
2024-09-03 | 7.6900 |
2024-08-30 | 7.7300 |
2024-08-29 | 7.7000 |
2024-08-28 | 7.7100 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.76億 |
12 | 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 2019-03-27 | 12.70億 |
13 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.23億 |
14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.22億 |
15 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型-新台幣) | 2023-07-03 | 0.00億 |