| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.4930 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.4930 |
| 2025-03-20 | 9.5918 |
| 2025-03-19 | 9.5908 |
| 2025-03-18 | 9.5924 |
| 2025-03-17 | 9.6307 |
| 2025-03-14 | 9.4749 |
| 2025-03-13 | 9.3786 |
| 2025-03-12 | 9.5389 |
| 2025-03-11 | 9.5218 |
| 2025-03-10 | 9.5690 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.11億 |
| 12 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.20億 |
| 13 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 14 | 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.95億 |
| 15 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |