| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.1582 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.1582 |
| 2024-12-12 | 10.1903 |
| 2024-12-11 | 10.1860 |
| 2024-12-10 | 10.1979 |
| 2024-12-09 | 10.3273 |
| 2024-12-06 | 10.3427 |
| 2024-12-05 | 10.3036 |
| 2024-12-04 | 10.3609 |
| 2024-12-03 | 10.3862 |
| 2024-12-02 | 10.4437 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 12 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-美元) | 2019-10-08 | 4.97億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.19億 |