| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.5803 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5803 |
| 2024-09-10 | 10.5939 |
| 2024-09-09 | 10.4571 |
| 2024-09-06 | 10.4095 |
| 2024-09-05 | 10.4214 |
| 2024-09-04 | 10.4160 |
| 2024-09-03 | 10.4064 |
| 2024-08-30 | 10.4574 |
| 2024-08-29 | 10.3470 |
| 2024-08-28 | 10.3887 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.45億 |
| 12 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 5.27億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.09億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2018-04-30 | 0.30億 |