基金名稱 | 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2014-10-30 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.93億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 11.1410 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 11.1410 |
2024-09-10 | 11.1480 |
2024-09-09 | 11.1358 |
2024-09-06 | 11.1303 |
2024-09-05 | 11.1527 |
2024-09-04 | 11.1727 |
2024-09-03 | 11.1205 |
2024-09-02 | 11.1235 |
2024-08-30 | 11.1417 |
2024-08-29 | 11.0801 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.35億 |
12 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 10.15億 |
13 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.25億 |
14 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 10.99億 |
15 | 群益全球策略收益金融債券基金I(累積型-新台幣) | 2020-09-21 | 5.51億 |