基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.21億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 9.7827 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 9.7827 |
2024-12-12 | 9.8075 |
2024-12-11 | 9.8264 |
2024-12-10 | 9.8123 |
2024-12-09 | 9.8318 |
2024-12-06 | 9.8077 |
2024-12-05 | 9.7985 |
2024-12-04 | 9.7911 |
2024-12-03 | 9.8267 |
2024-12-02 | 9.8408 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-新台幣) | 2015-01-21 | 6.75億 |
12 | 群益工業國入息基金A(累積型-美元) | 2014-06-25 | 0.04億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 2.23億 |
14 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型-新台幣) | 2019-07-23 | 7.41億 |
15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 15.24億 |