基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2021-02-01 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
最新淨值 | 8.0892 |
淨值更新日 | 2024-12-23 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-23 | 8.0892 |
2024-12-20 | 8.0430 |
2024-12-19 | 8.0604 |
2024-12-18 | 8.1234 |
2024-12-17 | 8.1582 |
2024-12-16 | 8.1641 |
2024-12-13 | 8.1681 |
2024-12-12 | 8.1871 |
2024-12-11 | 8.2010 |
2024-12-10 | 8.1918 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.70億 |
12 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 2,766.16億 |
13 | 群益印巴雙星基金N | 2017-12-01 | 0.11億 |
14 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) | 2018-12-05 | 128.45億 |
15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |