| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.7373 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.7373 |
| 2025-03-20 | 7.7494 |
| 2025-03-19 | 7.7472 |
| 2025-03-18 | 7.7000 |
| 2025-03-17 | 7.7409 |
| 2025-03-14 | 7.7064 |
| 2025-03-13 | 7.6625 |
| 2025-03-12 | 7.6930 |
| 2025-03-11 | 7.6750 |
| 2025-03-10 | 7.7070 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.79億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) | 2018-12-05 | 13.33億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) | 2014-06-25 | 0.15億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) | 2015-06-02 | 0.06億 |
| 15 | 群益台灣ESG低碳50ETF基金 | 2023-02-24 | 187.35億 |