| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.25億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.9450 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 7.9450 |
| 2024-09-10 | 7.9006 |
| 2024-09-09 | 7.8858 |
| 2024-09-06 | 7.8663 |
| 2024-09-05 | 7.9215 |
| 2024-09-04 | 7.9228 |
| 2024-09-03 | 8.0358 |
| 2024-08-30 | 8.0969 |
| 2024-08-29 | 8.0768 |
| 2024-08-28 | 8.0829 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球關鍵生技基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 12 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.89億 |
| 13 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 9.35億 |
| 14 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 533.88億 |
| 15 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 2.36億 |