基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2019-07-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.85億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
最新淨值 | 10.8146 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.8146 |
2024-09-10 | 10.8264 |
2024-09-09 | 10.7846 |
2024-09-06 | 10.7353 |
2024-09-05 | 10.7678 |
2024-09-04 | 10.7841 |
2024-09-03 | 10.7398 |
2024-09-02 | 10.7238 |
2024-08-30 | 10.7074 |
2024-08-29 | 10.6985 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益中國金采平衡基金A(累積型-美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |
12 | 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.08億 |
13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.66億 |
14 | 群益美國新創亮點基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 9.09億 |
15 | 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.73億 |