| 基金名稱 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.94億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE22) 跨國投資組合型_債券型 |
| 最新淨值 | 10.8786 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.8786 |
| 2024-12-12 | 10.9062 |
| 2024-12-11 | 10.9271 |
| 2024-12-10 | 10.9115 |
| 2024-12-09 | 10.9332 |
| 2024-12-06 | 10.9064 |
| 2024-12-05 | 10.8962 |
| 2024-12-04 | 10.8880 |
| 2024-12-03 | 10.9092 |
| 2024-12-02 | 10.9249 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.15億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.19億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 14 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 16.18億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-人民幣) | 2018-04-30 | 2.88億 |