| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.6885 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 10.6885 |
| 2024-10-09 | 10.7414 |
| 2024-10-08 | 10.9257 |
| 2024-10-07 | 10.8308 |
| 2024-09-30 | 10.8066 |
| 2024-09-27 | 10.6068 |
| 2024-09-26 | 10.5079 |
| 2024-09-25 | 10.3791 |
| 2024-09-24 | 10.3557 |
| 2024-09-23 | 10.2239 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益創新科技基金N類型 | 2021-10-08 | 0.18億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) | 2016-09-12 | 0.16億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.13億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.03億 |