| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.4979 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.4979 |
| 2024-12-12 | 10.6031 |
| 2024-12-11 | 10.5731 |
| 2024-12-10 | 10.6033 |
| 2024-12-09 | 10.5768 |
| 2024-12-06 | 10.5841 |
| 2024-12-05 | 10.5244 |
| 2024-12-04 | 10.5262 |
| 2024-12-03 | 10.5346 |
| 2024-12-02 | 10.5521 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.23億 |
| 14 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |
| 15 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |