基金名稱 | 群益台灣半導體收益ETF基金 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2023-05-29 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 68.37億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AH11) 國內投資指數股票型_股票型 |
最新淨值 | 18.5900 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 18.5900 |
2024-09-11 | 18.0700 |
2024-09-10 | 18.0400 |
2024-09-09 | 18.1400 |
2024-09-06 | 18.3600 |
2024-09-05 | 18.1600 |
2024-09-04 | 18.2300 |
2024-09-03 | 19.1000 |
2024-09-02 | 19.2900 |
2024-08-30 | 19.3500 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 8.52億 |
12 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.07億 |
13 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-澳幣) | 2021-02-01 | 0.09億 |
14 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 989.10億 |
15 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.13億 |