| 基金名稱 | 群益印度中小基金N-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.63億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 21.9100 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 21.9100 |
| 2024-09-10 | 21.9900 |
| 2024-09-09 | 21.7900 |
| 2024-09-06 | 21.7100 |
| 2024-09-05 | 22.1100 |
| 2024-09-04 | 22.2300 |
| 2024-09-03 | 22.1900 |
| 2024-09-02 | 22.1100 |
| 2024-08-30 | 22.2500 |
| 2024-08-29 | 22.0600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 2.15億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 13 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 0.93億 |
| 14 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) | 2018-12-05 | 1.76億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.25億 |