| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5509 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.5509 |
| 2024-12-12 | 10.5612 |
| 2024-12-11 | 10.5712 |
| 2024-12-10 | 10.5305 |
| 2024-12-09 | 10.5922 |
| 2024-12-06 | 10.6324 |
| 2024-12-05 | 10.6182 |
| 2024-12-04 | 10.6145 |
| 2024-12-03 | 10.5874 |
| 2024-12-02 | 10.5550 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |
| 12 | 群益東協成長基金-人民幣 | 2016-01-19 | 0.20億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.76億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2018-04-30 | 6.12億 |