| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.63億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.0563 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.0563 |
| 2024-09-10 | 9.9818 |
| 2024-09-09 | 9.9636 |
| 2024-09-06 | 9.9579 |
| 2024-09-05 | 10.0375 |
| 2024-09-04 | 10.0474 |
| 2024-09-03 | 10.2221 |
| 2024-08-30 | 10.3668 |
| 2024-08-29 | 10.3179 |
| 2024-08-28 | 10.3271 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.05億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.62億 |
| 13 | 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2018-10-15 | 387.77億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.57億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.45億 |