| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 7.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.8260 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.8260 |
| 2025-03-20 | 9.8617 |
| 2025-03-19 | 9.8677 |
| 2025-03-18 | 9.8321 |
| 2025-03-17 | 9.8756 |
| 2025-03-14 | 9.8062 |
| 2025-03-13 | 9.6789 |
| 2025-03-12 | 9.7541 |
| 2025-03-11 | 9.7139 |
| 2025-03-10 | 9.7498 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 12 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 13.44億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金-美元 | 2022-12-05 | 0.76億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) | 2016-05-31 | 2.43億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.48億 |