| 基金名稱 | 群益印度中小基金-新臺幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2011-06-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 118.06億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 39.1300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 39.1300 |
| 2024-12-12 | 39.0800 |
| 2024-12-11 | 39.1600 |
| 2024-12-10 | 38.9500 |
| 2024-12-09 | 38.9900 |
| 2024-12-06 | 38.7700 |
| 2024-12-05 | 38.4100 |
| 2024-12-04 | 38.1100 |
| 2024-12-03 | 37.9500 |
| 2024-12-02 | 37.8300 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.29億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2024-03-14 | 14.45億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 6.08億 |