基金名稱 | 群益印度中小基金-新臺幣 |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2011-06-08 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 71.72億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 38.3100 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 38.3100 |
2024-09-10 | 38.4400 |
2024-09-09 | 38.0900 |
2024-09-06 | 37.9500 |
2024-09-05 | 38.6600 |
2024-09-04 | 38.8600 |
2024-09-03 | 38.8000 |
2024-09-02 | 38.6600 |
2024-08-30 | 38.9000 |
2024-08-29 | 38.5600 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型-美元) | 2019-07-23 | 0.02億 |
12 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 110.61億 |
13 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |
14 | 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 2018-11-16 | 1.74億 |
15 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 11.99億 |