| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-07-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.8489 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.8489 |
| 2024-09-10 | 11.7859 |
| 2024-09-09 | 11.7338 |
| 2024-09-06 | 11.6665 |
| 2024-09-05 | 11.8130 |
| 2024-09-04 | 11.8675 |
| 2024-09-03 | 11.9655 |
| 2024-08-30 | 12.0878 |
| 2024-08-29 | 12.0166 |
| 2024-08-28 | 12.0448 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.06億 |
| 12 | 群益大印度基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.12億 |
| 13 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.42億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.22億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 2.79億 |