| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 11.0294 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0294 |
| 2024-12-12 | 11.0334 |
| 2024-12-11 | 11.0513 |
| 2024-12-10 | 10.9851 |
| 2024-12-09 | 11.0596 |
| 2024-12-06 | 11.0805 |
| 2024-12-05 | 11.0759 |
| 2024-12-04 | 11.0755 |
| 2024-12-03 | 11.0772 |
| 2024-12-02 | 11.0644 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.10億 |
| 12 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2024-03-14 | 6.42億 |
| 13 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.77億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.05億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) | 2017-06-21 | 0.30億 |