| 基金名稱 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-07-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 14.92億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 10.2980 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.2980 |
| 2025-03-31 | 10.2507 |
| 2025-03-28 | 10.2891 |
| 2025-03-27 | 10.4391 |
| 2025-03-26 | 10.4758 |
| 2025-03-25 | 10.5620 |
| 2025-03-24 | 10.5216 |
| 2025-03-21 | 10.4229 |
| 2025-03-20 | 10.4668 |
| 2025-03-19 | 10.4846 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) | 2023-09-21 | 2.10億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.89億 |