| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.2949 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2949 |
| 2025-03-20 | 9.3916 |
| 2025-03-19 | 9.3907 |
| 2025-03-18 | 9.3923 |
| 2025-03-17 | 9.4297 |
| 2025-03-14 | 9.2772 |
| 2025-03-13 | 9.1830 |
| 2025-03-12 | 9.3399 |
| 2025-03-11 | 9.3231 |
| 2025-03-10 | 9.3694 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益美國新創亮點基金N-美元 | 2017-12-01 | 0.24億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 5.20億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2018-04-30 | 1.95億 |
| 14 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |