| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.9463 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.9463 |
| 2024-12-12 | 9.9778 |
| 2024-12-11 | 9.9735 |
| 2024-12-10 | 9.9852 |
| 2024-12-09 | 10.1119 |
| 2024-12-06 | 10.1270 |
| 2024-12-05 | 10.0887 |
| 2024-12-04 | 10.1447 |
| 2024-12-03 | 10.1696 |
| 2024-12-02 | 10.2259 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.06億 |
| 14 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 118.06億 |
| 15 | 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) | 2019-07-23 | 5.94億 |