| 基金名稱 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2023-09-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.5221 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 11.5221 |
| 2024-09-10 | 11.4237 |
| 2024-09-09 | 11.4242 |
| 2024-09-06 | 11.3247 |
| 2024-09-05 | 11.4607 |
| 2024-09-04 | 11.4849 |
| 2024-09-03 | 11.5569 |
| 2024-08-30 | 11.7565 |
| 2024-08-29 | 11.6704 |
| 2024-08-28 | 11.6462 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益印度中小基金-新臺幣 | 2011-06-08 | 71.72億 |
| 12 | 群益優化收益成長多重資產基金NB(月配型-美元) | 2023-09-21 | 0.45億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) | 2015-01-21 | 0.13億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 4.81億 |