基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.93億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 9.6722 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 9.6722 |
2024-09-10 | 9.6132 |
2024-09-09 | 9.5608 |
2024-09-06 | 9.4597 |
2024-09-05 | 9.5685 |
2024-09-04 | 9.5903 |
2024-09-03 | 9.6622 |
2024-08-30 | 9.7420 |
2024-08-29 | 9.7357 |
2024-08-28 | 9.7743 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益全民成長樂退組合B基金(月配型-新台幣) | 2019-07-23 | 9.98億 |
12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
13 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.59億 |
14 | 群益華夏盛世基金-人民幣 | 2015-06-01 | 5.43億 |
15 | 群益印度中小基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.32億 |